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【推荐】汇添富环保行业股票型净值下跌1.62%请保持关注

发布时间:2019-05-02

  金融界基金03月27日讯 汇添富环保行业股票型证券投资基金(简称:汇添富环保行业股票型,代码000696)颁布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为1.031元,累计净值为1.031元。

  最新定期报告显露,本基金范围为16.06亿元,上期范围为31.46亿元,镌汰48.94%。

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  汇添富环保行业股票型证券投资基金确立于2014-09-16,业绩计较基准为“中证环保财产指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金竖立以来收益2.79%,本年以来收益11.10%,近一月收益-1.34%,近一年收益-19.58%,近三年收益-19.58%。近一年,本基金排名同类(580/592),建树以来,本基金排名同类(372/713)。

  金融界基金定投排行数据表示,近一年定投该基金的收益为-2.76%,近两年定投该基金的收益为-15.22%,近三年定投该基金的收益为-18.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查察定投排行)

  基金经理为赵鹏程,自2019年01月18日经管该基金,任职期内收益9.45%。

  最新定期请示体现,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.90% )、东江环保(持仓比例4.98% )、中国神华(持仓比例4.92% )、聚光科技(持仓比例4.79% )、华泰证券(持仓比例4.03% )、长江电力(持仓比例3.95% )、上海情形(持仓比例3.67% )、天齐锂业(持仓比例3.65% )、中邦交建(持仓比例3.50% )、桂冠电力(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为46.89%,集体持股会集度(中)。

  最新报告期的上一请示期内,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.63% )、东江环保(持仓比例8.84% )、华友钴业(持仓比例4.69% )、聚光科技(持仓比例4.68% )、中国神华(持仓比例4.66% )、中国建筑(持仓比例4.40% )、寒锐钴业(持仓比例4.38% )、天齐锂业(持仓比例4.35% )、宁德期间(持仓比例4.17% )、国电南瑞(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为53.84%,集团持股会集度(高)。

  报告期内基金投资计谋和运作分析

  2018年A股市场履历了仅次于2008年的历史第二熊市,以沪深300指数为例,18年四个季度均以阴线收跌,各权重行业轮流下跌。2018年对市场形成压制的两大主要因素搜罗国内的去杠杆政策和国外的中美商业摩擦。基本面方面:去杠杆政策给实体经济和资本市场都带来了收缩预期,并经由社会融资总量的下降传导为下半年宏观数据的慢慢下行;中美商业摩擦的重复,加剧了市场对中短期内宏观总需求的担忧以及对中恒久连气儿咸与惟新发展的担忧。全年来看,沪深300下跌25.31%,中小板指下跌37.75%,创业板指跌28.65%;行业方面仅空闲服务和银行跌幅在15%以内,其他行业大部分跌幅超过30%,其中传媒、有色和电子行业跌幅更是到达40%。??2018年去杠杆的宏观背景对高杠杆经营的环保产业的成长极为倒霉,相应的环保股二级市场体现晦暗,受此影响本基金2018年净值大幅下跌。另外,本基金在个股选择方面的一些失误也是导致净值下跌的主要缘故。

  请示期内基金的业绩表现

  停止本请示期末汇添富环保行业股票基金份额净值为0.928元,本请示期基金份额净值增加率为-36.70%;同期业绩较量基准收益率为-31.22%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望

  瞻望2019年,本基金认为市场集体继续大幅下行的概率较低,将以震惊行情和构造性市价为主。第一,在“去杠杆”取得阶段性成绩后,海内宏观政策转向稳增长,积极的财政政策和妥当的货币政策将垂垂阐扬作用,宏观数占有望从二季度入手垂垂改良。第二,估计随着美国经济增速阶段性见顶回落,中美贸易摩擦有望阶段性懈弛,同时美联储加息、缩表有望放缓,为海内“稳增加”政策提供了更多的腾挪空间。第三,A股市场团体估值水平处于汗青低位,同时也处于环球各市场的低位,产业资本连气儿增持、回购,外洋资金持续流入。第四,二级市场活动性有望连结宽松,主要是由于海内现实利率下行,同时跟着A股占MSCI权重提升海外资金连续流入。??本基金对2019年环保行业审慎乐观。第一,污染防治作为三大攻坚战之一,未来政策实行力度毋庸置疑,状况治理需求的晋升是长期趋向。第二,行业集中度和龙头企业盈余才略慢慢提拔,估值水平却随大市跌至历史低位,而去杠杆政策对环保行业的估值压制有望缓解。本基金下一阶段坚持自下而上的选股策略和相对平衡的组合构建计谋,在泛环保范畴中探求增长确定、估值偏低的优质公司,重点存眷光伏、危废、水电、锂电、监测、检测等环保子行业,以及环保导致竞争格局改良的化工、煤炭、钢铁、建材、医药、耗损品等行业。

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