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【热点】汇添富环保行业股票型净值下跌1.65%请保持关注

发布时间:2019-05-20

  金融界基金04月12日讯 汇添富环保行业股票型证券投资基金(简称:汇添富环保行业股票型,代码000696)宣布最新净值,下跌1.65%。本基金单元净值为1.071元,累计净值为1.071元。

  最新定期请示表现,本基金规模为16.06亿元,上期范围为31.46亿元,淘汰48.94%。

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  汇添富环保行业股票型证券投资基金建设于2014-09-16,业绩比力基准为“中证环保工业指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金确立以来收益6.78%,本年以来收益15.41%,近一月收益0.94%,近一年收益-18.68%,近三年收益-20.73%。近一年,本基金排名同类(587/597),成立以来,本基金排名同类(402/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.19%,近两年定投该基金的收益为-11.11%,近三年定投该基金的收益为-14.96%,近五年定投该基金的收益为--。(点此检察定投排行)

  基金经理为赵鹏程,自2019年01月18日经管该基金,任职期内收益13.69%。

  最新按期报告表示,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.90% )、东江环保(持仓比例4.98% )、中国神华(持仓比例4.92% )、聚光科技(持仓比例4.79% )、华泰证券(持仓比例4.03% )、长江电力(持仓比例3.95% )、上海环境(持仓比例3.67% )、天齐锂业(持仓比例3.65% )、中邦交建(持仓比例3.50% )、桂冠电力(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为46.89%,团体持股集中度(中)。

  最新汇报期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.63% )、东江环保(持仓比例8.84% )、华友钴业(持仓比例4.69% )、聚光科技(持仓比例4.68% )、中国神华(持仓比例4.66% )、中国建筑(持仓比例4.40% )、寒锐钴业(持仓比例4.38% )、天齐锂业(持仓比例4.35% )、宁德期间(持仓比例4.17% )、国电南瑞(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为53.84%,团体持股齐集度(高)。

  汇报期内基金投资策略和运作阐明

  2018年A股市场履历了仅次于2008年的汗青第二熊市,以沪深300指数为例,18年四个季度均以阴线收跌,各权重行业轮流下跌。2018年对市场形成压抑的两大主要身分包罗海内的去杠杆政策和外洋的中美贸易摩擦。底子面方面:去杠杆政策给实体经济和资源市场都带来了紧缩预期,并过程社会融资总量的降落传导为下半年宏观数据的慢慢下行;中美商业摩擦的反复,加剧了市场对中短期内宏观总需求的担忧以及对中长期陆续革故鼎新发展的担忧。全年来看,沪深300下跌25.31%,中小板指下跌37.75%,创业板指跌28.65%;行业方面仅休闲办事和银行跌幅在15%以内,其他行业大部门跌幅赶过30%,此中传媒、有色和电子行业跌幅更是到达40%。??2018年去杠杆的宏观配景对高杠杆谋划的环保家产的成长极为不利,相应的环保股二级市场表现阴暗,受此影响本基金2018年净值大幅下跌。另外,本基金在个股选择方面的一些失误也是导致净值下跌的主要原因。

  报告期内基金的业绩表现

  住手本报告期末汇添富环保行业股票基金份额净值为0.928元,本请示期基金份额净值增加率为-36.70%;同期业绩比力基准收益率为-31.22%。

  经管人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要瞻望

  瞻望2019年,本基金觉得市场集团接连大幅下行的概率较低,将以震动行情和构造性时值为主。第一,在“去杠杆”取得阶段性结果后,海内宏观政策转向稳增添,积极的财务政策和稳当的钱币政策将逐步施展作用,宏观数占有望从二季度入手逐渐改良。第二,估计随着美国经济增速阶段性见顶回落,中美商业摩擦有望阶段性和缓,同时美联储加息、缩表有望放缓,为海内“稳增添”政策供给了更多的腾挪空间。第三,A股市场集团估值程度处于历史低位,同时也处于全球各市场的低位,工业本钱接连增持、回购,海外资金连气儿流入。第四,二级市场运动性有望保持宽松,首要是因为国内现实利率下行,同时跟着A股占MSCI权重提拔外洋资金连气儿流入。??本基金对2019年环保行业谨慎乐观。第一,污染防治作为三大攻坚战之一,将来政策实施力度毋庸置疑,环境经管需求的提升是长期趋向。第二,行业集中度和龙头企业红利才略垂垂提升,估值水平却随大市跌至历史低位,而去杠杆政策对环保行业的估值压抑有望缓解。本基金下一阶段对峙自下而上的选股策略和相对均衡的组合构建策略,在泛环保范畴中根究增添确定、估值偏低的优质公司,重点关注光伏、危废、水电、锂电、监测、检测等环保子行业,以及环保导致竞争花样改良的化工、煤炭、钢铁、建材、医药、消耗品等行业。

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